正中优配一季报点评：建信国证新能源车电池ETF基金季度涨幅6.87%

本站消息，日前建信国证新能源车电池ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.6亿元正中优配，季度净值涨幅为6.87%。

从业绩表现来看，建信国证新能源车电池ETF基金过去一年净值涨幅为13.8%，在同类基金中排名880/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-20.11%，成立以来的最大回撤为-64.09%。

从基金规模来看，建信国证新能源车电池ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.6亿元，较上一期规模7224.03万元变化了-1263.11万元，环比变化了-17.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.38%，无债券类资产，现金占净值比1.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.53%，第一大重仓股为比亚迪（002594）正中优配，持仓占比为19.71%。

建信国证新能源车电池ETF现任基金经理为龚佳佳。其中在任基金经理龚佳佳已从业6年又61天，2022年1月7日正式接手管理建信国证新能源车电池ETF，任职期间累计回报为-45.75%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信国证新能源车电池ETF（159775），季度净值涨幅为6.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为国证新能源车电池指数(980032.CNI)。新能电池指数是在主营业务涉及新能源车电池(正极、负极、电解液、隔膜等)、电池管理系统及充电桩的上市公司中,选择市值最大的30家公司作为指数的成分股。报告期内,得益于供需格局改善和新技术的催化,新能源车电池产业链的景气度都出现了一定程度的回暖。供给方面,终端消费偏旺和利润修复带动了碳酸锂、铁锂正极、负极、电解液、隔膜等产品的排产出现了一定的增长。需求方面,随着以旧换新以及地方补贴政策的接连落地,市场对新能源汽车的销量预期出现了大幅好转。在此背景下,标的指数于报告期内震荡上行,整体取得了一定的涨幅。基金在构建组合时主要采用完全复制法,即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构。报告期内,基金的跟踪误差主要来源于成分股分红、申购赎回导致的股数差异等。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平。

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